 |
| 联系方式 |
|
电话： 4006000686
传真： 021-60875337
联系方式：中国•上海市
浦东新区北张家浜路
128 号 5 楼
邮编： 200120 |
 |
|
|
日期 |
净值 |
累计净值 |
|
09-03 |
1.05 |
1.05 |
|
08-27 |
1.0 |
1.0 |
|
08-20 |
0.996 |
0.996 |
|
08-13 |
0.982 |
0.982 |
|
08-06 |
0.982 |
0.982 |
|
07-30 |
0.965 |
0.965 |
|
|
日期 |
净值 |
累计净值 |
|
09-07 |
1.048 |
1.08 |
|
09-06 |
1.046 |
1.078 |
|
09-03 |
1.038 |
1.07 |
|
09-02 |
1.029 |
1.061 |
|
09-01 |
1.013 |
1.045 |
|
08-31 |
1.022 |
1.054 |
|
|
|
|
|
